• 시세 변동에 의한 리스크
이것은 내가 예측했던 시세가 반대 방향으로 움직여서 손실을 보게 되는 경우입니다.
여기에서 손실의 규모가 커지면 청산을 할 것인지 계속할 것인지 결정을 해야 합니다.
이때 계속하려면 증거금을 더 입금해야 하고 그렇지 않으면 청산의 아픔 '마진콜'을 당하게 됩니다.
시세 변동의 급박한 상황에서는 당황하게 되니 마진콜의 상황을 잘 활용해야 합니다.
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• 금리 변동에 의한 리스크
이 경우는 스왑의 금리차 즉 매수 통화와 매도 통화의 금리 조정의 액수로 상황에 따라 달라지기 때문에 기대하는
이자가 없어지거나 반대로 기대하지 않았는데 늘어나는 경우가 있습니다.
이것이 변동 금리에 의한 리스크이고 한 통화의 금리가 움직이면 외환 시장의 시세가 크게 변동 하기도 합니다.
이러한 리스크를 항상 생각해야 합니다.

• 시스템 리스크
HTS의 사용은 트레이딩의 많은 발전을 가져왔습니다. MT4, MT5는 안정되고 우수성이 알려진시스템으로
리스크를 최소로 줄였습니다. 그러나 시스템이나 컴퓨터 오류 또는 핸드폰이나 다른 단말기의 오류, 거래의 오류나 통신의 오류로 뜻하지 않게 손실을 갖게 되기도 합니다.
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• 유동성 리스크
보통 유동성 리스크는 미국, EU 국가, 일본 등의 주요 국가 통화는 안정적이지만, 신흥국 통화는 정치적 경제적
상황에 따라 유동성 리스크가 발생합니다. 그리고 천재지변으로 지진이나 쓰나미 등의 상황과 전쟁 등의 긴급 사태, 코로나19 같은 변수가 일어나 시장의 혼란으로 거래가 중단되거나 불가능 한 상황이 생기면 커다란 손실이 오기도 합니다. 이렇게 뜻밖에 생기는 유동성 리스크도 생각해야 합니다.
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• 신용 리스크
FX 거래 회사의 신용 리스크를 생각해 봅니다. 보통 거래 주문은 외국환 시장에 연결되어 있지만 증거금은 FX 거래 회사에 맡겨져 있습니다. 증거금은 FX 브로커의 자금과 분리하여 신탁에 보관되어 있고 보험에 들어 있지만 전액이 바로 보험에 들어 있다고 믿기 어려우니 회사 선택에 신중해야 합니다.
이런 문제를 Aimscap처럼 규제 기관 아래 있고, 보험으로 안전하게 보호되어 있는 브로커를 찾으시면 그래도 안심할 수 있습니다.
이렇게 발생하는 FX 외환 거래의 리스크를 잘 컨트롤하여 적절한 '손절매'가 리스크를 최소화 하는 방법이기도 합니다. 매도와 매수 주문 시 사용하는 스톱(Stop), 손절매 지정가 주문 (Stop order)을 잘 활용하여 리스크 관리 하시기를 추천드립니다.